北京农商银行企业级交易总账系统重构及信创项目测试供应商征集公告
一、项目名称：企业级交易总账系统重构及信创项目测试
二、采购内容简介
（一）项目概述
我行目前正在筹备企业级交易总账系统重构工作。与此同时，为验证该系统是否满足预期需求，我行拟通过本项目对重建的企业级交易总账系统进行系统测试。拟测试系统基本情况如下：
企业级交易总账系统的业务功能主要包括多账套管理、多科目结构、灵活的会计期间管理、 多币种支持、多组织架构支持、多种会计准则支持、损益结转支持、税费计提、年终决算支持、 所得税管理、外币折算、合并报表以及实时总账与即时报表查询等，其功能模块概述如下：
门户管理用于系统门户管理，支持设置系统登陆用户、法人主体、管理机构、角色、菜单等，支持多法人、多角色、机构管理。
2.权限管理
用于系统权限管理，支持菜单权限、数据权限、操作权限的设置，支持通过授权角色实现权限控制。
3.工作流管理
用于系统工作流管理，支持自定义流程模型设置，支持查询、导入、导出。
4.日志管理
用于系统日志管理，支持系统登陆日志、用户操作日志的记录。
5.引擎核算配置
包括模块数据结构定义、分录模板维度定义、维度加工默认规则、核算大类定义、核算大类属性定义、金额类型定义、科目核算配置、子交易配置、执行条件定义、交易场景基础定义、交易场景核算配置、税目信息、价税分离规则、测试工作台。
6.流水处理
总账系统接收电子汇票系统（横向交易流水）、新核心银行系统（纵向交易流水）、e商通系统（会计流水）等十余个外围系统流水，进行交易流水解析、价税分离、交易流水检查、差错处理、流水查询、流水合并、利息计提。
7.引擎日终
包括内部清算（零级清算）、日切对账、发生额、余额对账等。支持参数化配置。
8.账套管理
用于多账套、多维度、多期间、多币种、多来源系统管理。支持多法人、多准则核算。系统应能够满足新会计准则的核算要求。支持统一和多级的会计科目体系和会计核算。
9.通用记账
主要包括日记账录入、日记账审批、日记账凭证打印、日记账冲销等功能。
10.综合查询
包括总账查询，科目、内部账户查询，科目明细表查询，检查报表查询，以及总账系统中历史规则、历史参数、历史维护信息、总账生成的各类业务数据和历史操作日志等信息进行查询。
11.外币管理
包括损益内部账户、外币记账、人行汇率中间价折算、总账系统汇率清单、外币折算分录等。
12.日、月、年结
日结管理包括完成总账系统的日结、月结、年结日终处理，处理相关账务并生成报表。
13.报表管理
包括资产负债表、利润表、业务状况表、损益表以及日间报表生成。
14.机构撤并
支持机构撤并的处理和科目账务调整查询导出。
15.合并报表
系统查询及分析，支持流水查询、会计凭证查询、科目余额查询、多维余额查询、报表查询等。
16.审计调整
用于会计调整事项，支持通过设置审计账套完成账务调整，支持出具审计前后两套报表。
17.倒记账
用于会计调整事项，支持通过打开历史期间的方式完成账务调整，且支持重新生成历史报表。
18.外围业务系统对接
与外围业务系统完成向总账系统传输数据、获取总账处理结果、总账参数同步等系统对接。
19.其他
支持原系统迁移，报错短信等通知等。
（二）项目测试范围
本次项目范围为“企业级交易总账系统”测试实施工作，测试需要覆盖我行企业级交易总账系统所有功能模块，保证功能正确及业务连续性。
（三）测试轮次
冒烟测试：本项目至少开展一轮冒烟测试，直至冒烟测试通过后进入系统测试。
系统测试：本项目至少开展一轮系统测试，具体根据项目周期及测试计划安排为准。
验收测试：服务商测试人员需支持我行业务部门完成相关验收测试工作，包括测试环境准备、测试数据准备、测试执行支持等。
（四）测试管理
服务商测试人员需严格遵守行方项目管理要求，服从行方测试经理工作安排，按项目计划及管理要求在行方测试管理平台中导入并执行测试案例、上传测试证迹、提交缺陷记录，保证各项工作及时有序开展。
三、意向供应商资质要求及提交材料要求
（一）供应商资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.具有银行同业同类型项目实施案例经验。
8.至少取得以下1项资质认证：CMMI3级（或以上）认证、TMMI3级（或以上）、ISO9000系列质量管理体系认证、ISO27001系列信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理认证。
（二）提交材料内容
1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于“国家企业信用信息公示系统”如下4项查询结果，“基础信息”（含变更信息）、“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；“信用中国"系统如下4项查询结果，“严重失信主体名单”、“经营（活动）异常名录信息”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。
4.提供上述资质要求的证明材料（包括资质证书、合同案例、财务报表、纳税证明扫描件等）。
（三）提交材料要求
1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。
6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。
8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
四、征集期
自2025年7月2日起至2025年7月8日16时止。
请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
联系人及电话：李老师 010-82433127
邮箱地址（专用）：jhcw_gyszj@bjrcb.com
北京农村商业银行股份有限公司
2025年7月2日